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3月21日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司披露公告称,2021年度第二期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权。
具体来看,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2021年度第二期中期票据简称“21豫园商城MTN002”,发行总额13亿元,本计息期票面利率4.12%,债券期限2+1年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
据悉,有关豫园股份调整票面利率选择权行使基本情况,该债券原票面利率/利差为4.12%,上调(BP)为68,调整后票面利率/利差为4.80%,利率生效日为2023年4月13日。
公告显示,投资人回售申请开始日为2023年3月22日,投资人回售申请截止日为2023年3月28日,回售价格(元/百元面值)为100,行权日为2023年4月13日(节假日顺延至其后第一个工作日)。